Дипломная работа: Жизненный цикл проекта: фазы, стадии, этапы. на примере: «Национальный референтный центр по ветеринарии»
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
55
Продолжение таблицы 14
1
2
3
4
5
6
Отчисления во внебюд-
жетные фонды
634 955
698 451
768 296
845 125
Уборка помещений и хоз.
расходы
227 100
133 000
139 650
146 633
153 964
Канцелярия и расходные
материалы
14 920
112 000
117 600
123 480
129 654
Услуги связи
72 650
89 750
94 238
98 949
103 897
Банковские услуги
36 510
47 000
49 350
51 818
54 408
Маркетинг, продвижение
(коммерческие)
824 906
520 000
545 915
575 410
606 600
Сопровождение сайта
75 001
2 000
15
15
15
Размещение рекламы на
платных отраслевых,
специализированных
площадках, порталах
28 000
29 400
30 870
32 414
Проведение обучающих
семинаров, ознакоми-
тельных конференций
для потенциальных кли-
ентов
379 904
40 000
44 000
48 400
53 240
Прочие (представитель-
ские, командировочные)
расходы для организации
личных встреч с ЛПР по-
тенциальных клиентов
370 001
450 000
472 500
496 125
520 931
Итого расходов
5 852 439
6 559 500
7 786 643
8 473 548
9 224 557
Прибыль
-5 694 296
-2 965 260
1 815 086
3 528 612
2 777 603
Налог
215 654
272 263
529 292
416 640
Чистая прибыль
-5 694 296
-3 180 914
1 542 823
2 999 320
2 360 963
Бюджет о движении денежных средств строится из предположения, что
вся выручка за год оплачивается в течение года без формирования значительно-
го количества дебиторской задолженности.
Рассмотрим движение денежных средств без структуры капитала, когда
проект развивается без привлечения дополнительных финансовых средств, и
допускаются отрицательные значения денежного потока за период. Этот вари-
ант необходим, чтобы рассчитать потребность в субсидии на развитие деятель-
ности ЦССИ (КП).
Убыточная деятельность в 2019 и 2020 гг. приводит к тому, что денежный
поток от операционной деятельности предприятии отрицательный. В 2021 г.
операционный денежный поток получает положительное значение. Поток от
56
инвестиционной деятельности отрицательный и суммарное его значение за
прогнозный период составляет – 7 690 тыс. руб. Итоговый денежный поток уже
в 2021 г. принимает положительное значение, который остается таковым до
2023 г.
Соответственно, для организации и развития деятельности ЦССИ (КП) в
период 2020-2021 гг. требуется субсидия в суммарном размере не менее 10 870
тыс. руб., которая будет направлена на компенсацию операционных расходов в
общей сумме 3 180 тыс. руб. и инвестиционных затрат в общей сумме 7 690
тыс. руб.
Подробные расчеты денежных потоков отражены в таблице №14. Табли-
ца 15.
Таблица 15
Расчет денежных потоков (руб.)
Статьи бюджета
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Поступления от операционной дея-
тельности
3 594 240
9 601 728
12 002 160
12002 160
Платежи по операционной деятель-
ности
6 775 154
7 497 255
8 385 025
8 961 601
Прямые затраты
2 077 295
2 280 275
2 503 314
2 748 409
Общепроизводственные расходы
843 ООО
887 650
934 783
984 547
Общехозяйственные расходы
(управленческие)
3 119 205
3 412 038
3 733 200
4 085 476
Маркетинг, продвижение (коммер-
ческие)
520 000
54 5 915
575 410
606 600
Налоги
215 654
371 378
638 318
536 569
Денежный поток от операционной
деятельности
-3 180 914
2 104 473
3 617 135
3 040 559
Платежи по инвестиционной дея-
тельности
7 690 000
0
0
0
Денежный поток от инвестиционной
деятельности
-7 690 ООО
0
0
0
Итоговый денежный поток
-10 870 914
2 104 473
3 617 135
3 040 559
Потребность в субсидии
10 870 914
Таким образом, на протяжении 2020-2022 гг. проект формирует
положительный денежный поток.
Выводы по главе 2
Национальный референтный центр по ветеринарии, являясь,
референтным центром Комитета ветеринарного контроля и надзора
57
министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, выполняет услуги в
области ветеринарии и карантина растений.
РГП «НРЦВ» принимает активное участие в различных научно-
исследовательских проектах, а также в сотрудничестве с научными
институтами Казахстана и других государств.
В 2013-2015 гг. был реализован проект «Twinning lab». Целью
проекта было получение РГП «НРЦВ» статуса международной референтной
лаборатории МЭБ по бруцеллезу в Средне-Азиатском регионе.
В 2014-2015 в РГП НРЦВ проводился международный проект CAP-3 на
тему «Целостность заархивированных образцов для использования в целях
надзора над катаральной лихорадкой овец, болезнями Акабане и
Шмалленберга».
В 2015 г. в РГП НРЦВ проводился международный проект ТАР-7 на тему
«Информационно-разъяснительная работа с населением для углубления
понимания экологии и эпидемиологии африканской чумы свиней (АЧС) в
Казахстане, Грузии, Армении и Украине: обучение и осуществление методов
по контролю и профилактике». Целью проекта явилось обучение и
осуществление устойчиво функционирующей кампании по образованию для
повышения информированности общественности об АЧС.
Проект 2015-2016 гг. KZ-2 «Экология и эпидемиология бруцеллеза в
Юго-восточном Казахстане» был направлен на эффективное обучение и
внедрение стандартных методов эпидемиологии.
В 2016-2017 гг. был реализован проект ТАР-4 – «Применение подхода
дифференциации инфицированных и вакцинированных животных (DIVA) в
целях надзора за заболеванием ящура в Казахстане».
В целях развития РГП «НРЦВ» нами представлен проект создания Центра
сертификации, стандартизации и испытаний (коллективного пользования)
(ЦССИ(КП)».
Проект предусматривает создание лабораторного комплекса по входному
и выходному контролю качества используемых биоматериалов; стандартизации
58
и сертификации производств-поставщиков; предоставление профильных услуг;
представление услуг коллективного доступа к высокотехнологичному
оборудованию и специальным программным продуктам, сдачу в аренду
оборудованного конференц-зала для проведения различных мероприятий.
Таким образом, проект обеспечивает поддержку широкого круга малых и
средних предприятий.
Проведенные расчеты показали, что проект экономически эффективен.
59
Глава 3. Прозрачность и ее необходимость в системе
управления проектами
Система управления проектами в первую очередь призвана обеспечить
прозрачность управленческих решений по всей горизонтали и вертикали систе-
мы административного управления в части стоимости, качества и сроков. При-
чем эффективность управленческих решений напрямую связана с уровнем про-
зрачности этих решений.
В целях обеспечения прозрачности управления проектами Национальный
референтный центр по ветеринарии, являясь, референтным центром Комитета
ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Респуб-
лики Казахстан взаимодействует со СМИ.
В течение 2017 г. в эфир телеканалов, вещающих на территории зоны об-
служивания, вышло 5 видеоматериалов о деятельности РГП «НРЦВ». Выступ-
лений и трансляций по радио в 2017 г. – 44. Публикаций в печатных СМИ – 5
статей.
Учреждение имеет официальный сайт, зарегистрированный на доменное
имя http://www.nrcv.kz/reference_center. На сайте размещена необходимая ин-
формация, в разделах сайта по направлениям деятельности.
Страницы сайта индексированы поисковыми системами Яндекс и Google,
подключены службы мониторинга сайта рейтинговыми системами.
В новостном разделе сайта регулярно публикуется информация о значи-
мых событиях в деятельности учреждения. Размещается оперативная информа-
ция, отчеты о деятельности поквартально и за год. В разделе «Лента новостей»
публикуются статьи сотрудников Учреждения по направлениям деятельности,
заболеваниях животных, мерах борьбы и профилактики, прочее.
Также на сайте размещены формы сопроводительных документов для
направления образцов в Учреждение, разрешительные документы (аттестаты,
сертификаты), развернутый перечень оказываемых услуг, тарифы.
В среднем в течение месяца на сайт добавляется от 20 до 50 новых мате-
риалов.
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/1505