Дипломная работа: Разработка информационно-аналитической модели поддержки корпоративного управления лизинговой организации на основе технологий Business Intelligence

· расширение клиентского опыта за счет диджитизации бизнес-процессов и предоставления услуг через цифровые каналы для обеспечения наибольшей прозрачности лизинга;

· оптимизация внутренних корпоративных процессов за счет использования инновационных подходов к управлению и современных методологий менеджмента;

· трансформация подхода к корпоративной аналитике за счет организации общего информационно-аналитического пространства;

· применение современных технических средств и подходов для выполнения задач анализа и принятия обоснованных управленческих решений;

2.2 Рамки реализации решения

Лизинговая организация определила цель создания корпоративной информационно-аналитической модели на основе технологий Business Intelligence в обеспечении реализации комплексного подхода к мониторингу и проведению анализа эффективности операционной деятельности компании по различным направлениям деятельности следующими группами пользователей:

· руководство компании (стратегический уровень): уровень генерального, финансового директора, члена Правления;

· менеджеры среднего уровня (управленческий уровень): руководители региональных филиалов, департаментов и отделов;

· представители оперативного уровня: аналитики в подразделениях.

Текущий процесс подготовки и реализации аналитической отчетности представлен в виде UML-диаграммы активностей на Рисунке 5 на основании результатов проведенного предпроектного анализа.

Рисунок 5 Процесс подготовки и реализации аналитической отчетности в лизинговой организации

Источник: результаты предпроектного анализа

По мнению руководства предприятия аналитический процесс не является оптимальным. В связи с этим основными предпосылками для реализации информационно-аналитической модели являются:

· глобальная информационная разрозненность;

· глобальная разрозненность в методологии расчета показателей эффективности - отсутствие единой версии «правды»;

· противоречивость получаемых аналитических результатов;

· большое количество однотипных рутинных операций, не позволяющих аналитическим подразделениям в полной мере и своевременно обеспечивать организацию важной аналитической информацией;

· отсутствие механизма разграничения доступа на уровне данных и аналитических результатов, сокрытия доступа к методологиям расчетов части показателей.

Все вышеописанные причины значительным образом влияют на процесс проведения анализа и приводят к значительным трудозатратам на подготовку данных, выполнение аналитических задач и представление результатов. Усредненные трудозатраты на исполнение основных этапов при проведении анализа и подготовки типизированного ежемесячного отчета с представлением аналитических результатов указаны в Таблице 1.

Таблица 1

Усредненные трудозатраты на выполнение этапов анализа и подготовки отчетности

Ввиду высоких трудозатрат на подготовку данных и проведение анализа сроки предоставления ежемесячной управленческой отчетности сдвинуты на полмесяца. Таким образом, управленческое звено организации принимает решения относительно результатов прошедшего месяца только лишь в середине следующего месяца, что является недопустимым для принятия эффективных управленческих решений.

В рамках реализации модели предполагается решение следующих задач:

· Создание централизованного информационно-аналитического пространства для обеспечения единого согласованного подхода к подготовке данных, формированию и интерпретации аналитической отчетности, повышения уровня прозрачности и достоверности данных;

· Увеличение оперативности в подготовке отчетности, эффективности проведения бизнес-анализа и принятии управленческих решений, за счет предоставления широкому числу бизнес пользователей единого аналитического пространства и удобных, простых в использовании, многофункциональных, мобильных аналитических инструментов;

· Повышение уровня информационной безопасности компании за счет увеличения прозрачности и управляемости единого аналитического пространства и снижения уровня бизнес-аналитической нагрузки на ИТ-подразделения;

2.3 Формирование требований к решению

Функциональные требования

В своем целевом состоянии информационно-аналитическая модель должна:

1. Обеспечить проведение анализа показателей деятельности организации по следующим сферам:

a. Основные показатели эффективности

b. Новый бизнес

c. Доходность операционной деятельности

d. Управление рисками

e. Численность персонала и фонд оплаты труда

2. Поддерживать хранение данных в разрезе справочников;

3. Обеспечить загрузку исторических данных за последние 5 лет;

4. Обеспечить возможность одновременной работы пользователей решения: администраторы - 5-10 человек, конечные пользователи 150 человек, с возможностью последующего увеличения числа пользователей;

5. Обеспечить возможность загрузки (ввода) дополнительных данных пользователем в свое рабочее приложение с возможностью построения дополнительных отчетов и визуализаций.

6. Обеспечить возможность загрузки плановых (целевых) значений показателей, план-факт анализ.

7. Обеспечить возможность транслирования результатов в Региональную сеть с сохранением полных функциональных возможностей для пользователей.

8. Обеспечить доступ к аналитической отчетности со следующих видов устройств:

· персональный компьютер

· планшет

· смартфон

9. Обеспечить построение аналитических результатов менее, чем за 5 секунд.

10. Обеспечить пользователям возможность Self-Service BI - самостоятельно формировать аналитическую отчетность без необходимости привлечения сторонних специалистов, а также написания скриптов и программирования.

11. Обеспечить возможность рассылки аналитических результатов по электронной корпоративной почте на основании расписаний, сформированных администраторами модели. При этом модель должна предусматривать 2 сценария реализации подписки на рассылку:

· самостоятельная подписка со стороны каждого индивидуального пользователя;

· подписка пользователей на рассылку со стороны администраторов.

12. Обеспечить возможность экспорта аналитических результатов в форматах, пригодном для распространения, а именно:

· в виде статических изображений в формате portable network graphics (.png);

· в виде электронных документов в формате portable document format (.pdf);

· в виде презентации Microsoft PowerPoint в формате.pptx.

13. Обеспечить возможность экспорта детальных данных, которые формируют аналитический результат в Microsoft Ехсеl в формате.xlsx для последующей обработки и анализа.

14. Обеспечить возможность централизованного управления пользовательскими правами и полномочиями доступа;

15. Поддерживать возможность удаленной работы через Web-интерфейс.

Требования к загрузке и обновлению данных

Информационно-аналитическая модель должна функционировать на данных, получаемых из следующих систем:

· Microsoft Dynamics NAV;

· 1С конфигурации «Зарплата и Кадры»;

· 1С конфигурации «Управление Лизинговым Холдингом»;

· Microsoft Excel;

В целях сокращения нагрузки на системы-источники, обновление данных в модели должно осуществляться 1 раз в сутки, в нерабочее время (техническое окно: 00:00 - 04:00 по Московскому времени).

Требования к актуальности данных в модели - T-1 день. Таким образом, модель должна формировать аналитические результаты на историческом объеме данных, включая данные по состоянию на вчерашний день.

Требования к масштабируемости

Информационно-аналитическая модель должна предусматривать возможность масштабирования по 2 сценариям:

· Scale up - масштабирование за счет смены/добавления ресурсных мощностей инфраструктуры (оперативной памяти, процессора, системы хранения данных;

· Scale out - масштабирование на основании реализации кластерной архитектуры за счет добавления новых рабочих узлов к текущим компонентам.

Требования к надежности

Информационно-аналитическая модель должна обладать функциональностью полного резервного копирования данных и основных конфигурационных элементов, обеспечивающих полную работоспособность без потерь информации. Модель также должна обеспечивать возможность полного восстановления работоспособности из резервных копий в случае наступления следующих ситуаций:

· перезапуска программного обеспечения, вызванного перезагрузкой ресурсных мощностей по причине сбоев в системе электропитания;

· утраты комплекса технических средств по причине фатальных ошибок среды развертывания.

Требования к информационной безопасности

Требования к информационной безопасности модели поддержки корпоративного управления лизинговой организации заключается в реализации механизма управления и контроля доступа к данным. Доступ к данным и аналитической информации должен разграничиваться функциями компонента безопасности СУБД и операционной системы. Предусматривается разграничение прав доступа на следующих уровнях:

· объекты модели;

· функции модели;

· данные.

Дополнительно, модель должна обеспечивать организацию разграничения доступа на основе групп и ролей пользователей, включая ограничения на функционал выгрузки детальных данных, формирующих аналитические результаты.

Для Web-интерфейса решения должны выполняться следующие требования:

· доступ пользователей в информационно-аналитическую модель возможен только по результатам успешной аутентификации пользователя;

· аутентификация пользователей должна осуществляться по доменным корпоративным учетным записям;

· решение должно предоставлять возможность сквозной аутентификации для пользователей домена Microsoft Active Directory;

· соединение клиентов с веб-компонентом должно осуществляться через защищенный канал связи с поддержкой протокола SSL (Secure Sockets Layer).

В рамках решения не должны храниться, использоваться и обрабатываться персональные данные пользователей или третьих лиц.

Аппаратно-системные требования

К серверу хранения данных

Аппаратные требования:

Физический сервер со следующими характеристиками:

· ЦПУ - 16 ядер с частотой от 2.4 ГГц

· ОЗУ - 128 ГБ

· Диск:

o Система - 100 ГБ SSD

o Данные - 1 ТБ SSD

o Temp - 500 ГБ SSD

o Log - 300 ГБ SSD.

Системные требования:

· Операционная система - Windows Server 2016

· Программное обеспечение - Microsoft SQL Server 2016 Enterprise Edition

· Статический IP-адрес среды развертывания

К серверу аналитики

Аппаратные требования:

Физический сервер со следующими характеристиками:

· ЦПУ - 8 ядер с частотой от 2 ГГц.

· ОЗУ - 64 ГБ.

· Диск - SSD объема от 500 ГБ. Скорость записи от 400 МБ/с, скорость чтения от 1000 МБ/с.

Системные требования:

· Операционная система - Windows Server 2016

· Программное обеспечение - Tableau Server 2019.4.3, Tableau Desktop 2019.4.3

· Статический IP-адрес среды развертывания

· Открытые порты 80, 8850 и 443.

2.4 Проектирование архитектуры решения

Укрупненная целевая архитектура решения проектировалась с учетом разработанных требований. Она представлена на Рисунке 6.

Рисунок 6 Укрупненная целевая архитектура решения

Разработанная архитектура состоит из трех взаимосвязанных уровней: информационного, аналитического и клиентского. На каждом уровне также отдельно выделены функциональные компоненты.

Информационный уровень

Согласно предъявленным требованиям, информационно-аналитическая модель должна функционировать на данных, получаемых из следующих систем:

· Microsoft Dynamics NAV - текущая ERP-система организации, которая содержит основной объем информации по лизинговым сделкам, договорам, контрагентам, лизингополучателям, а также их многочисленным атрибутам;

· 1С конфигурации «Управление Лизинговым Холдингом» - основная система финансового и бухгалтерского учета на предприятии;