Таблица 10
Расчет начислений на з/п
Таблица 11
Калькуляция себестоимости
Наименование показателей |
Первый год |
второй и последующие годы |
||
|
на ед. изм. |
на весь выпуск |
на ед. изм. |
на весь выпуск |
Объём продаж |
|
|
|
|
Себестоимость всего |
|
|
|
|
Сырьё и материалы |
|
|
|
|
Топливо |
|
|
|
|
Эл. Энергия |
|
|
|
|
Таблица 12
Калькуляция себестоимости
Наименование показателей |
Первый год |
второй и последующие годы |
||
|
на ед. изм. |
на весь выпуск |
на ед. изм. |
на весь выпуск |
1. Объём продаж, выручка от реализации (без НДС) |
|
|
|
|
3. Себестоимость всего в том числе |
|
|
|
|
сырьё и материалы |
|
|
|
|
топливо |
|
|
|
|
электроэнергия |
|
|
|
|
затраты на оплату труда |
|
|
|
|
начисления на з/п |
|
|
|
|
амортизация ОПФ |
|
|
|
|
вспомогательные материалы |
|
|
|
|
запасные части |
|
|
|
|
прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Балансовая прибыль |
|
|
|
|
5. Налог на прибыль 24% |
|
|
|
|
6. Чистая прибыль |
|
|
|
|
Таблица 13
Группы потребителей
|
|
|
Годы |
|
|
|
Группы |
2002 |
% |
2003 |
% |
2004 |
% |
Физические лица |
|
|
|
|
|
|
ЧП строительного профиля |
|
|
|
|
|
|
Иные ЧП |
|
|
|
|
|
|
Муниципальные предприятия |
|
|
|
|
|
|
Специализированные строительные предприятия |
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
Таблица 14
Ценовая политика
Постановка вопроса при исследовании объекта или метода его анализа |
Характеристика и оценка фактического состояния дел |
Прогноз положения дел, оценка его показателями и действия по его улучшению |
1. Насколько цены отражают издержки предприятия, конкурентоспособность товара, спрос на него? |
Цены полностью покрывают издержки предприятия и обеспечивают целевую прибыль, которая достаточна для погашения процентов за пользование долгосрочным кредитом |
В связи с инфляцией планируется ежегодное повышение цен на продукцию в среднем на 10%
|
2. Какова вероятная реакция покупателей на повышение (понижение цены)? |
Спрос на продукцию является неэластичным по цене в виду некоторых особенностей присущих строительству |
Чтобы обеспечить увеличение цены в среднем на и справиться с сезонным фактором предполагается увеличивать цены в период оживления спроса и снижать цены в период снижения спроса |
3. Как оценивают покупатели уровень цен на товары вашего предприятия? |
Умеренные
|
Покупатели получают экономию на транспортных расходах
|
4. Как относятся покупатели к установленным вами ценам? |
Покупатели вполне удовлетворены существующим уровнем цен на продукцию предприятия
|
|
6. Как действует предприятие когда конкуренты изменяют цены? |
Предприятие устанавливает цену в зависимости от дейст- вия конкурентов. |
|
7. Известны ли цены на товары вашего предприятия потенциальным покупателям? |
Недостаточно хорошо, в виду отсутствия рекламы
|
Предполагается выпустить рекламный ролик на телевидении, разместить рекламу в специализированных изданиях, а также вы пустить рекламные проспекты и календари. |
Таблица 15
Ключевые управленческие должности
Должность |
ФИО специалиста |
Специальность по диплому |
Опыт работы |
Начальник завода |
|
|
|
Главный инженер |
|
|
|
Механик |
|
|
|
Гл. Технолог |
|
|
|
Гл. Энергетик |
|
|
|
Таблица 16
Источники средств на начало реализации проекта
Наименование источников |
Средства на начало реализации проекта |
1 |
2 |
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 1. Выручка от реализации акций (взнос в уставный капитал в денежной форме) 2. Нераспределенная прибыль (фонд накопления) 3. Неиспользованная амортизация основных средств 4. Амортизация нематериальных активов 5. Результат от продажи основных средств 6. Собственные средства, всего (сумма показателей пунктов 1-5) |
|
ЗАЕМНЫЕ И ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА 7. Кредиты банков (по всем видам кредитов) 8. Заемные средства других организаций 9. Долевое участие в строительстве 10. Прочие 11. Заемные и привлеченные средства, всего (сумма показателей пунктов 7-10) 12. Предполагаемая государственная поддержка проекта |
|
13. Итого (сумма показателей пунктов 6, 11, 12) |
|
Таблица 17
Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности
Показатели |
Годы реализации проекта |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. Общая выручка от реализации продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. НДС, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Выручка от реализации продукции за минусом НДС (разность между показателями пункта 1 и пункта 2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг) в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Амортизационные отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Финансовый результат (прибыль) (разность между показателями пункта 3 и пункта 4.5 ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Налоги, относимые на финансовый результат (прибыль), всего в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Погашение основного долга и выплата процентов за кредит |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Налогооблагаемая прибыль (разность показателей пункта 6 и пунктов 7 ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. Чистая прибыль (разность показателей пункта 6 и пунктов 7 и 10) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. Платежи в бюджет (сумма пока:1атслсй пунктов 2.7, 10) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. Рентабельность продукции, % (п. 11/п.4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. Рентабельность продаж, % (п.11/пЗ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 18
План денежных поступлений и выплат
Показатели |
Годы |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ |
|||||||||||
1. Денежные поступления, всего в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) поступления от продажи продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в) прочие доходы от производственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Денежные выплаты, всего в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) затраты по производству и сбыту продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) платежи в бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции (разность показателей пунктов 1 и 2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
|||||||||||
4. Поступление средств, всего в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) денежные средства претендента на начало реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Выплаты, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (разность показателей пунктов 4 и 5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 3 и 6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
|||||||||||
8. Поступление средств, всего в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредиты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Выплата средств, всего в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) уплата процентов за предоставленные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по кредитам коммерческих банков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) погашение основного долга, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по кредитам коммерческих банков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Сальдо потока по финансовой деятельности (разность показателей пунктов 8 и 9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. Общее сальдо потока (сумма показателей пунктов 7 и 10) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо потока нарастающим итогом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|