Дипломная работа: Анализ денежных потоков экономического субъекта на примере ООО "Сибдорстрой"
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
122
Приложение 13
Прогнозный отчёт о движении денежных средств
ООО «СибДорСтрой»
123
124
Окончание приложения 13
125
Приложение 14
Прогнозный анализ эффективности денежных потоков
ООО «СибДорСтрой»
Показатель
Д
о
ме
ро-
прият
ия
По
сле
меро-
прият
ия
Отклонени
е
Аб
солют-
ное
(+
;-)
От
носи-
тельно
е, %
1
2
3
4
5
1. Коэффициент
оборачиваемости
совокупного чистого
денежного потока (К1)
20
,93
61
,19
40
,26
в
2,9 раз
2. Коэффициент
оборачиваемости чистого
денежного потока по
текущей деятельности (К2)
6,
23
84
,45
78
,22
в
13,6 раз
3. Коэффициент
оборачиваемости притока
от текущей деятельности
(К3)
0,
61
0,
79
0,
18
128
,89
4. Доля притока
денежных средств от
текущей деятельности в
совокупном притоке
денежных средств (К4)
0,
97
0,
97
0,
00
99,
91
5. Совокупный приток
денежных средств на один
рубль оттока денежных
средств по инвестиционной
и финансовой
деятельности (К5)
10
,80
42
,33
31
,53
в
3,9 раз
6. Отток денежных
средств по инвестиционной
и финансовой
деятельности на один
рубль притока по
инвестиционной и
финансовой деятельности
(К6)
3,
52
0,
87
-
2,65
24,
66
126
7. Приток денежных
средств от инвестиционной
и финансовой
деятельности на один
рубль оттока денежных
средств по текущей
деятельности (К7)
0,
03
0,
03
0,
00
94,
36
8. Отток денежных
средств по основной
деятельности на один
рубль совокупного чистого
денежного потока (К8)
30
,90
75
,99
45
,09
в
2,5 раз
9. Коэффициент
рентабельности продаж по
чистой прибыли (К9)
0,
070
0,
086
0,
02
122
,26
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/3060