Материал: 5290
Бюджет прямых материальных затрат
Показатель |
|
Период |
|
|
|
Итого |
|
|
12 |
1 |
|
2 |
... |
n |
|
|
предыдущего |
|
|
|
|
|
|
Объём выпуска гото- |
|
|
|
|
|
|
|
вой продукции, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
n |
|
|
|
|
|
|
|
Потребность в матери- |
|
|
|
|
|
|
|
алах на производство в |
|
|
|
|
|
|
|
нат. выражении |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
m |
|
|
|
|
|
|
|
Цена ед. материала |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
.. |
|
|
|
|
|
|
|
m |
|
|
|
|
|
|
|
Прямые затраты на |
|
|
|
|
|
|
|
материалы, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
.. |
|
|
|
|
|
|
|
m |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет закупок материалов в натуральном и стоимостном выражении
Показатель |
|
Период |
|
|
Итого |
|
|
12 |
1 |
2 |
... |
n |
|
|
предыдущего |
|
|
|
|
|
Потребность в ма- |
|
|
|
|
|
|
териалах на про- |
|
|
|
|
|
|
изводство в нат. |
|
|
|
|
|
|
выражении |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
m |
|
|
|
|
|
|
Запас материалов |
|
|
|
|
|
|
на конец периода, |
|
|
|
|
|
|
ед. |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
m |
|
|
|
|
|
|
Запас материалов |
|
|
|
|
|
|
на начало периода, |
|
|
|
|
|
|
ед. |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
.. |
|
|
|
|
|
|
106
m
Объём закупок, ед.
1
..
m
Прямые затраты на материалы, руб.
Запас материалов на конец периода, руб.
Запас материалов на начало периода, руб.
Сумма затрат на закупки материалов, руб.
Бюджет прямых затрат на оплату труда
Показатель |
|
|
|
|
Период |
|
|
|
|
Итого |
|||||
|
12 |
|
1 |
|
2 |
|
|
... |
|
|
n |
|
|
||
|
предыдущего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объём выпуска го- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
товой продукции, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Норма трудоемко- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сти, час. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общие затраты ра- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бочего времени, час. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Почасовая ставка, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет общепроизводственных расходов |
||||||||||||||
Показатель |
|
|
Период |
|
|
|
|
|
Итого |
||||||
|
12 |
|
|
1 |
|
2 |
|
... |
n |
|
|||||
|
|
предыдущего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Переменные накладные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
107
расходы, руб.
Постоянные общепроизводственные расходы, руб.
Итого общепроизводственные расходы, руб.
Общепроизводственные расходы на единицу продукции, руб.
1
...
n
Бюджет производственных запасов на конец планового периода
Показатель |
|
|
Период |
|
|
|
Итого |
|
|
|
12 |
1 |
|
2 |
... |
|
n |
|
|
|
преды- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дущего |
|
|
|
|
|
|
|
|
Запасы готовой продук- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ции, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена единицы продук- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ции, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Запасы готовой продук- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ции, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Запас материалов, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена единицы, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Запасы материалов, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет коммерческих расходов |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Период |
|
|
|
Итого |
|
|
108
Показатель |
12 |
1 |
2 |
... |
n |
|
|
преды- |
|
|
|
|
|
|
дущего |
|
|
|
|
|
Объём продаж, руб. |
|
|
|
|
|
|
Ставка переменных |
|
|
|
|
|
|
коммерческих расходов |
|
|
|
|
|
|
на 1 рубль продаж, % |
|
|
|
|
|
|
Итого переменных ком- |
|
|
|
|
|
|
мерческих расходов, руб. |
|
|
|
|
|
|
Постоянные коммерче- |
|
|
|
|
|
|
ские расходы, руб. |
|
|
|
|
|
|
Итого сумма коммерче- |
|
|
|
|
|
|
ских расходов, руб. |
|
|
|
|
|
|
Бюджет управленческих расходов
Показатель |
|
|
|
Период |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|||
|
12 |
|
1 |
|
2 |
|
|
|
... |
|
n |
|
|
|
|
||
|
предыдущего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
персонала, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Командировочные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аренда, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Канцелярские расхо- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ды, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Связь, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого управленче- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ские расходы, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет доходов и расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Показатель |
|
|
|
|
|
Период |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
12 |
|
|
|
1 |
|
|
2 |
... |
|
n |
|
Итого |
|||
|
|
преддущего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1. Доходы и расходы по обычным |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
видам деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от продажи продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(без НДС, акцизов, аналогичных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
платежей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Себестоимость реализованной |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Валовая прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коммерческие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управленческие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль (убыток) от продажи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
109
2. Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль
Платежи из чистой прибыли
Нераспределённая прибыль
Нераспределённая прибыль нарастающим итогом
Инвестиционный бюджет, тыс. руб.
Показатель |
|
|
|
Период |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
||||
|
12 |
1 |
|
2 |
|
|
|
... |
|
|
n |
|
|
|
||
|
предыдущего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Приобретение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внеоборотных ак- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тивов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Капитальный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ремонт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Реализация по- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
стоянных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет движения денежных средств |
|
|
|
|
|
|||||||||
Показатель |
|
|
|
Период |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
||||
|
12 |
|
1 |
|
|
2 |
|
... |
|
n |
|
|||||
|
|
предыдущего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток денежных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств на начало пе- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
риода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление (ПРИ- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТОК) денежных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. От основной (опера- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ционной) деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
продукции (без НДС, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
акцизов и таможенных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пошлин) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авансы, полученные от |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110