| | Подписи | | Отметки банка получателя |
| | | | |
| М.П. | | |
| № ч. плат. | № плат. ордера | Дата плат. ордера | Сумма частичного платежа | Сумма остатка платежа | Подпись | Дата помещения в картотеку |
| | ||||||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | Отметки банка плательщика |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |
| Номер документа | Код операции | БИК банка- корреспондента | Кор.счет | Дебет | Кредит |
| Выписка за 12 августа Входящий остаток по счету | 40701810528911000054 | | 111210 | ||
| 432 | 03 | | 40701810528911000054 | 3200 | |
| 850 | 01 | 041945332 | 40702810200000000414 | | |
| | | | | | 711000 |
| | | | Обороты | | |
| Исходящий остаток | | | | ||
| Номер документа | Код операции | БИК банка- корреспондента | Кор.счет | Дебет | Кредит |
| Выписка за 13 августа Входящий остаток по счету | 40701810528911000054 | | | ||
| 433 | 03 | | 40701810528911000054 | 12000 | |
| 215 | 01 | 081965324 | 40702810200000000881 | | 55000 |
| | | | Обороты | | |
| Исходящий остаток | | | | ||
| Номер документа | Код операции | БИК банка- корреспондента | Кор.счет | Дебет | Кредит |
| Выписка за 14 августа Входящий остаток по счету | 40701810528911000054 | | | ||
| 201 | 01 | 0419462336 | 40702810100000008666 | 12230 | |
| 046 | 03 | | 40701810528911000054 | | 1800 |
| 750 | 02 | 022822154 | 40702810400000000332 | | 151000 |
| | | | Обороты | | |
| Исходящий остаток | | | | ||
| Номер документа | Код операции | БИК банка- корреспондента | Кор.счет | Дебет | Кредит |
| Выписка за 15 августа Входящий остаток по счету | 40701810528911000054 | | | ||
| 202 | 01 | 024624896 | 40702810100000005421 | 12890 | |
| 751 | 02 | 043948354 | 40702810200000000772 | | 37000 |
| | | | Обороты | | |
| Исходящий остаток | | | | ||
| Номер документа | Код операции | БИК банка- корреспондента | Кор.счет | Дебет | Кредит |
| Выписка за 18 августа Входящий остаток по счету | 40701810528911000054 | | | ||
| 101 | 02 | 0456321478 | 40702810100000003589 | 10000 | |
| 002 | 01 | 0615445332 | 40702810200000000222 | 16000 | |
| 014 | 01 | 0417080026 | 40702810400000001212 | 3500 | |
| 015 | 02 | 0419462339 | 40702810200000001887 | 84834 | |
| 801 | 02 | 0228221542 | 40702810100000000641 | | 206400 |
| | | | Обороты | | |
| Исходящий остаток | | | | ||
| Дата | Содержание хозяйственной операции | Сумма | Кор.счета | |
| Д | К | |||
| 03.09. | Перечислено учебному центру за переподготовку кадров | 24000 | | |
| | Оплачена покупателями проданная продукция | 327970 | | |
| 04.09. | Оплачен счет поставщика за материалы | 46200 | | |
| | Перечислено ОАО «Меркурий» в оплату акций | 70000 | | |
| | Уплачен штраф покупателю | 12000 | | |
| | Оплачен счет рекламного агентства | 12000 | | |
| | Перечислено АО «Шанс» за участие в семинаре | 1800 | | |
| 05.09. | Получено по чеку в кассу на зарплату за 2 половину августа | 222251 | | |
| | Получено от ИП «Ритм» за проданные основные средства | 120000 | | |
| | Получено от ООО «Свист» за проданное исключительное право на изобретение | 117000 | | |
| | Поступил штраф от поставщика за некачественные материалы | 9000 | | |
| | Перечислен страховые взносы за август | 32349 | | |
| | Перечислен НДФЛ за август | 12200 | | |
| 17.09. | Перечислено в кассу на выдачу зарплаты и текущие расходы | 314380 | | |
| | Перечислено механическому заводу за поступившее оборудование | 48000 | | |
| | Перечислено ИП «Окей» за сканер | 1800 | | |
| | Получен от ОАО «Итиль» аванс в счет будущей поставки продукции | 960000 | | |
| 19.09. | Перечислен НДС за август | 97903 | | |
| | Перечислен налог на прибыль за август | 24000 | | |
| | Перечислены банку проценты за пользование кредитом | 8906 | | |
| | Перечислено поставщикам за материалы | 78000 | | |
| 24.09. | Получен доход по облигациям ОАО «Семена» | 7000 | | |
| | Оплачены услуги транспортной организации | 44880 | | |
| 26.09. | Перечислены средства на депозитный счет в банке | 50000 | | |
| 27.09. | Зачислен на расчетный счет заем, возвращенный работником | 53400 | | |
| Дата | № докум. | Документ и содержание операции | Сумма, руб. |
| 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 18 | 3 4 5 4 6 7 5 8 6 7 9 8 10 9 11 10 12 | По чеку № 518440 с р/с на выплату аванса за март Дубову П. П. по авансовому отчету №1 в возмещение перерасхода По платежным ведомостям № 56-60 рабочим и служащим выдан аванс От ГеращенкоВ.Р. возврат подотчетных сумм по авансовому отчету № 2 В банк на р/с депонированная зарплата Макаровой О. Д. под отчет на операционные и хозяйственные расходы От рабочих и служащих за путевки в дома отдыха и санатории В банк на р/с за купленные рабочими и служащими путевки С р/с по чеку № 518441 на выплату отпускных Зав. складом Орловым Р. Л. погашена сумма недостачи, выявленной при инвентаризации (сличительная ведомость № 15) По платежным ведомостям зарплата работникам цеха № 1 От Макаровой О. Д. Возврат подотчетных сумм по авансовому отчету № 3 Седову А. А. По авансовому отчету № 4 на расходы по командировке По чеку № 518443 с р/с на выплату вознаграждения по итогам работы за год По платежным ведомостям № 6-8 вознаграждения по итогам работы за год По ПКО от покупателей за отгруженную продукцию, за наличный расчёт Объявление на взнос наличными: в банк на р/сч сдан сверхлимитный остаток средств | 20 000 300 15000 150 5000 2500 27500 27500 35600 2100 37000 2000 3000 18000 18000 30000 30000 |
| № п/п | Содержание хозяйственной операции | Сумма | Дт | Кт |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |