Материал: Методичка (переделанная в Верд)

Показатели

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Число рабочих дней

22

21

22

Получено в кассу, руб.

• выручка за реализованную продукцию

67000

60000

55000

• из банка на зарплату и хозяйственные расходы

68000

57000

65600

Выдано из кассы, руб.

• зарплата

58000

50000

60000

• хозрасходы, командировочные расходы

10000

7000

5600

• сдано в банк

42000

42200

35200

Номер, содержание

хозяйственной операции

Корреспондирующие счета

Сумма

дебет

кредит

частная

общая

Итого

х

х

х

Расчет

на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление

разрешения на расходование наличных денег из выручки,

поступающей в кассу на 200__ год

^{наименование (штамп) предприятия}

^{номер счета}

^{наименование учреждения банка}

Налично-денежная выручка за последние 3 месяца*

(фактическая)***

тыс. руб.

Среднедневная выручка**

тыс. руб.

Среднечасовая выручка**

тыс. руб.

Выплачено наличными деньгами за последние три месяца (кроме расходов на заработную плату и выплаты социального характера) (фактически)***

тыс. руб.

Среднедневный расход**

тыс. руб.

Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день, 1 раз в_______ дней,

при образовании сверхлимитного остатка (нужное подчеркнуть).

Часы работы предприятия: с ______ час. _______ мин. до ________ час. _________мин.

Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии, инкассаторам,

в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть) _______ час. ______ мин.

Испрашиваемая сумма лимита

тыс. руб.

^{(сумма прописью)}

Просим разрешить расходование выручки на

^{(указать цели расхода)}

* В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц.

** Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия.

*** Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода).

Руководитель предприятия

^(Ф.И.О.)

^{Подпись}

Главный бухгалтер

^(Ф.И.О.)

^{Подпись}

РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА

Установить лимит остатка кассы в сумме

тыс. руб.

^{(сумма прописью)}

Разрешено расходование выручки на

^{(указать цели)}

Руководитель учреждения банка

^(Ф.И.О.)

^{Подпись}

№

счета

Наименование счета

Сальдо

начальное

Оборот

за период

Сальдо

конечное

дебет

кредит

дебет

кредит

дебет

кредит

01

Основные средства

02

Амортизация основных средств

04

Нематериальные активы

05

Амортизация нематериальных активов

07

Оборудование к установке

08

Вложения во внеоборотные активы

10

Материалы

19

НДС по приобретенным ценностям

20

Основное производство

23

Вспомогательное производство

25

Общепроизводственные расходы

26

Общехозяйственные расходы

43

Готовая продукция

44

Расходы на продажу

50

Касса

51

Расчетный счет

58

Финансовые вложения

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

62

Расчеты с покупателями и заказчиками

66

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам

68

Расчеты по налогам и сборам

69

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

70

Расчеты по оплате труда

71

Расчеты с подотчетными лицами

76-1

Расчеты с разными дебиторами

76-2

Расчеты с разными кредиторами

80

Уставный капитал

83

Добавочный капитал

84

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

90

Продажи

91

Прочие доходы и расходы

97

Расходы будущих периодов

98

Доходы будущих периодов

99

Прибыли и убытки

ИТОГО

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

Вид деятельности ___________________________________________________по ОКДП

Единица измерения: тыс. руб. / млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

384/385

Место нахождение ( адрес) ______________________________________________________________________

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Актив

Код

показателя

На начало

отчетного года

На конец

отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

Основные средства

120

Незавершенное строительство

130

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

Отложенные финансовые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве

213

готовая продукция и товары для перепродажи

214

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем
через 12 месяцев после отчетной даты)

230

в том числе покупатели и заказчики

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение
12 месяцев после отчетной даты)

240

в том числе покупатели и заказчики

241

Краткосрочные финансовые вложения

250

Денежные средства

260

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

БАЛАНС

300

Пассив

Код
строки

На начало отчетного
года

На конец отчетного
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

( )

( )

Добавочный капитал

420

Резервный капитал

430

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

ИТОГО по разделу III

490

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

Кредиторская задолженность,

620

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

задолженность перед персоналом организации

622

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

задолженность по налогам и сборам

624

прочие кредиторы

625

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

БАЛАНС

700

Наименование показателя

Код
показателя

На начало

отчетного года

На конец

отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

в том числе по лизингу

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

Товары, принятые на комиссию

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

Обеспечения обязательств и платежей полученные

Обеспечения обязательств и платежей выданные

Износ жилищного фонда

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

Нематериальные активы, полученные в пользование