Таблица 4 - Штатное расписание и фонд оплаты труда
Должность |
Оклад |
Кол-во |
Сумма |
Генеральный директор |
100000 |
1 |
100 000 ₽ |
Администратор |
55000 |
1 |
55 000 ₽ |
PR-директор |
35000 |
1 |
35 000 ₽ |
Спасатель-инструктор |
20000 |
4 |
80 000 ₽ |
Специалист по оборудованию |
15000 |
3 |
45 000 ₽ |
Кассир |
18000 |
3 |
54 000 ₽ |
Гардеробщик |
15000 |
3 |
45 000 ₽ |
Маркетолог |
45000 |
2 |
90 000 ₽ |
Бухгалтер |
35000 |
3 |
105 000 ₽ |
Инженер |
25000 |
2 |
50 000 ₽ |
Электрик |
25000 |
2 |
50 000 ₽ |
Специалист по закупкам |
30000 |
2 |
60 000 ₽ |
Уборщица |
15000 |
4 |
60 000 ₽ |
Аниматор |
25000 |
3 |
75 000 ₽ |
Всего |
|
|
904 000 ₽ |
Порядка 85% структуры доходов аквапарка придется на основные услуги. Еще около 15% на дополнительные, включая дополнительные аттракционы и торговлю. В среднем посетители проводят в аквапарках около 3-4 часов. Пропускная способность аквапарка составит 2 тыс. человек в сутки. В структуре расходов основного периода 40% займут траты на обслуживание аквапарка, 55% придется на оплату заработной платы сотрудникам, 5% составят прочие траты, включая рекламу.
Подготовительный этап по проектированию и строительству аквапарка планируется реализовать в срок 12 месяцев. Проект будет реализован за счет собственных средств, средств городского бюджета, вложений частных инвесторов, которые войдут в состав учредителей.
Руководство аквапарком будет возложено на генерального директора. В его обязанности войдет организация работы аквапарка, руководство персоналом аквапарка, прием на работу и увольнение сотрудников, стратегическое и экономическое управление бизнесом. Генеральный директор также будет осуществлять представительские функции в сторонних организациях и учреждениях. Ежедневную работу аквапарка будут обеспечивать администраторы, напрямую подчиненные генеральному директору. Они будут отвечать за контроль исполнения должностных обязанностей персоналом, участвовать в подборе сотрудников, составлять расписание и табели работы персонала, вести документацию, разрешать конфликтные ситуации с посетителями. Спасатели-инструкторы аквапарка будут ответственны за инструктаж и соблюдение гостями правил поведения в водной зоне, обеспечение контроля спуска с водных горок, оказание помощи на воде. Во входной зоне будут работать кассиры и гардеробщицы, вспомогательный персонал включит сотрудников, ответственных за клининг.
Капитальные вложения в открытие аквапарка составят 150 млн. рублей. Проект по открытию аквапарка отличается высоким уровнем стартовых вложений, однако риски заметно снижаются при начале деятельности и достижения точки безубыточности. Согласно произведенным расчетам, срок окупаемости аквапарка составит 51 месяц, дисконтированный срок окупаемости – 64 месяца. Для аквапарков данные показатели можно рассчитывать как успешный.
Наименование |
Количество |
Цена за 1 шт. |
Общая сумма |
Игровые площадки |
2 |
5 000 000 |
10 000 000 |
Аттракционы (горки) |
1 |
30 000 000 |
30 000 000 |
Круг надувной |
800 |
3 000 |
2 400 000 |
Спасательные жилеты |
1000 |
1 000 |
1 000 000 |
Фонтаны |
2 |
1 000 000 |
2 000 000 |
Сауны |
2 |
1 000 000 |
2 000 000 |
Прочее оборудование (вкл. спортивный инвентарь) |
1 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Итого: |
|
|
45 400 000 |
Наименование |
Количество |
Цена за 1 шт. |
Общая сумма |
Игровые площадки |
2 |
5 000 000 |
10 000 000 |
Аттракционы (горки) |
1 |
30 000 000 |
30 000 000 |
Круг надувной |
800 |
3 000 |
2 400 000 |
Спасательные жилеты |
1000 |
1 000 |
1 000 000 |
Фонтаны |
2 |
1 000 000 |
2 000 000 |
Сауны |
2 |
1 000 000 |
2 000 000 |
Прочее оборудование (вкл. спортивный инвентарь) |
1 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Итого: |
|
|
45 400 000 |
Регистрация, включая получение всех разрешений |
50 000 |
Составление проектной документации (вкл. Дизайн-проект) |
6 000 000 |
Вывеска |
500 000 |
Рекламные материалы |
300 000 |
Стоимость покупки земельного участка |
3 000 000 |
Стоимость ремонта комплекса |
6 000 000 |
Стоимость асфальтирования парковки |
6 000 000 |
Стоимость строительства здания |
75 000 000 |
Стоимость строительства взрослого бассейна |
15 000 000 |
Стоимость строительства детского бассейна |
5 000 000 |
Закупка оборудования |
45 400 000 |
Получение разрешительной документации |
200 000 |
Прочее |
150 000 |
Итого |
162 600 000 |
Примерные расходы
Статья расходов |
Сумма в месяц |
Сумма в год |
ФОТ (включая отчисления) |
1 292 720 ₽ |
15 512 640 ₽ |
Коммунальные услуги |
1 500 000 ₽ |
18 000 000 ₽ |
Реклама |
200 000 ₽ |
2 400 000 ₽ |
Итого |
2 992 720 ₽ |
35 912 640 ₽ |