Дипломная работа: Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
ПРИЛОЖЕНИЕ В
Форма по ОКУД
Дата ( число, месяц, год)
Организация
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Организационно-правовая форма форма собственности
по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения:
по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)
105062, г. Москва, Ул. Покровка, д. 41, стр. 2
31
12
2018
ООО «Айди Концепт Солюшнс»
07583140
Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2019 г.
Коды
0710001
9701129785
Разработка компьютерного программного обеспечения,
консультационные услуги в данной области и другие
62
65
16
Общество с ограниченной ответствен
Частная
по
ОКВЭД
тыс руб
384
Пояснения
Наименование показателя
Код
На
31 Декабря
2019г.
На
30 Декабря
2018 г.
На
31 Декабря
2017 г.
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
АКТИВ
76
73
Нематериальные активы
в том числе:
1110
68
Приобретение нематериальных
11102
-
Нематериальные активы в
11101
68
76
73
-
-
242
214
Результаты исследований и разработок
в том числе:
1120
544
Выполнение научно-
11202
544
Расходы на научно-
11201
-
-
-
242
214
-
-
-
-
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
1140
-
1130
-
в том числе:
Основные средства
1150
85789
83193
73013
83193
73013
-
-
Основные средства в организации
Оборудование к установке
11502
-
11501
85789
Приобретение объектов
11504
-
Приобретение земельных участков
11503
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Строительство объектов основных
Приобретение объектов основных
11506
-
11505
-
Финансовые вложения
1170
13
Доходные вложения в материальные
1160
-
-
-
13
13
-
-
3524
2797
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
1190
-
1180
-
Перевод молодняка животных в
11901
-
в том числе:
-
-
-
-
87048
76110
Приобретение взрослых животных
Итого по разделу I
1100
86414
11902
-
Вид экономической
деятельности
88
Продолжение приложения В
Запасы
1210
103361
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
89181
112002
51562
70038
в том числе:
Материалы
12101
65540
Товары отгруженные
12103
-
Брак в производстве
12102
-
-
-
-
-
11
20
6638
18159
Товары
Готовая продукция
12105
4433
12104
8
Основное производство
12107
31264
Расходы на продажу
12106
-
-
-
28157
20406
-
-
2813
3379
Полуфабрикаты собственного
Вспомогательные производства
12109
2116
12108
-
Налог на добавленную стоимость по
1220
-
Обслуживающие производства и
12110
-
-
-
193
-
-
-
в том числе:
НДС по приобретенным ОС
12201
-
НДС по приобретенным материально-
12203
-
НДС по приобретенным НМА
12202
-
-
-
193
-
29902
21321
Дебиторская задолженность
в том числе:
1230
18657
Расчеты с покупателями и
12302
12149
Расчеты с поставщиками и
12301
4899
11158
2026
11177
11995
7356
6823
28
55
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по социальному страхованию
12304
301
12303
1038
Расчеты с персоналом по прочим
12306
41
Расчеты с подотчетными лицами
12305
23
25
27
46
102
-
-
112
293
Расчеты по вкладам в уставный
Расчеты с разными дебиторами и
12308
206
12307
-
Резервы предстоящих расходов
12310
-
Выполненные этапы по
12309
-
-
-
-
-
13028
-
Финансовые вложения (за исключением
в том числе:
1240
-
Долговые ценные бумаги
12402
-
Акции
12401
-
-
-
-
-
13028
-
-
-
Предоставленные займы
Вклады по договору простого
12404
-
12403
-
Депозитные счета
12406
-
Приобретенные права в рамках
12405
-
-
-
-
-
-
-
52216
49259
Депозитные счета (в валюте)
Денежные средства и денежные
1250
153045
12407
-
Касса организации
12501
256
в том числе:
167
85
-
-
-
-
Операционная касса
Касса организации (в валюте)
12503
-
12502
-
Валютные счета
12505
-
Расчетные счета
12504
17789
31049
49174
-
-
-
-
-
-
Аккредитивы
Чековые книжки
12507
-
12506
-
Аккредитивы (в валюте)
12509
-
Прочие специальные счета
12508
135000
21000
-
-
-
-
-
-
-
Прочие специальные счета (в валюте)
Переводы в пути
12511
-
12510
-
в том числе:
Прочие оборотные активы
1260
6997
5167
5506
-
-
-
-
Акцизы по оплаченным материальным
Денежные документы
12602
-
12601
-
НДС по авансам и переплатам
12604
6997
Денежные документы (в валюте)
12603
-
-
-
5121
3126
46
2380
-
-
Расходы будущих периодов
Недостачи и потери от порчи
12606
-
12605
-
БАЛАНС
1600
368474
Итого по разделу II
1200
282060
189687
188088
276735
264198
89
Продолжение приложения В
Руководитель
На
30 Декабря
2018 г.
На
31 Декабря
2017 г.
Пояснения
Наименование показателя
ПАССИВ
Код
На
31 Декабря
2019 г.
Уставный капитал (складочный капитал,
1310
184
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
184
184
-
-
114748
114748
Собственные акции, выкупленные у
Переоценка внеоборотных активов
1340
114748
1320
-
Резервный капитал
1360
28
Добавочный капитал (без переоценки)
1350
-
-
-
28
28
-
-
в том числе:
Резервы, образованные в
13601
-
Нераспределенная прибыль (непокрытый
1370
72012
Резервы, образованные в
13602
28
28
28
70952
70364
185912
185324
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1300
186972
в том числе:
Заемные средства
1410
-
-
-
-
-
-
-
Долгосрочные кредиты
Долгосрочные займы
14102
-
14101
-
Долгосрочные займы (в валюте)
14104
-
Долгосрочные кредиты (в валюте)
14103
-
-
-
-
-
1053
305
-
-
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
1430
-
1420
585
Итого по разделу IV
1400
585
Прочие обязательства
1450
-
-
-
1053
305
-
-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
1510
-
Краткосрочные кредиты
15101
-
в том числе:
-
-
-
-
-
-
Краткосрочные займы
Проценты по краткосрочным кредитам
15103
-
15102
-
Проценты по краткосрочным займам
15105
-
Проценты по долгосрочным кредитам
15104
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Проценты по долгосрочным займам
Краткосрочные кредиты (в валюте)
15107
-
15106
-
Проценты по краткосрочным кредитам
15109
-
Краткосрочные займы (в валюте)
15108
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Проценты по долгосрочным кредитам
Проценты по краткосрочным займам
15111
-
15110
-
Кредиторская задолженность
1520
169933
Проценты по долгосрочным займам (в
15112
-
-
-
81944
71673
12924
18685
в том числе:
Расчеты с поставщиками и
15201
21706
Расчеты по налогам и сборам
15203
13438
Расчеты с покупателями и
15202
109268
35170
22254
21426
17575
3509
3486
7400
7265
Расчеты по социальному страхованию
Расчеты с персоналом по оплате
15205
12973
15204
5263
Задолженность участникам
15207
6559
Расчеты с подотчетными лицами
15206
9
9
8
1050
1566
456
834
Расчеты с разными дебиторами и
Доходы будущих периодов
1530
-
15208
717
в том числе:
-
-
-
-
-
Целевое финансирование
15301
-
-
-
-
Доходы, полученные в счет будущих
Безвозмездные поступления
15303
-
15302
-
1550
-
-
-
1540
10984
7826
6896
15304
-
-
-
Итого по разделу V
1500
180917
89770
78569
Прочие обязательства
276735
264198
Фадеев И.Д.
БАЛАНС
1700
368474
(подпись)
(расшифровка подписи)
Оценочные обязательства
Предстоящие поступления по
90
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/513